Про виконання районного бюджету та бюджету району за 9 місяців 2016 року

Зведені показники по місцевим бюджетам Біляївського району бюджет за підсумками виконання 9 місяців 2016 року за доходами загального та спеціального фондів з урахуванням дотацій та субвенцій з державного та обласного бюджету забезпечено на 105,2%. При планових показниках  515 520,6тис.грн.  фактичне виконання становить  542 196,9 тис.грн.

По власним доходам забезпечено виконання на 137,6 %. При планових показниках 139 928,6 тис.грн. фактичне виконання становить 192 584,4 тис.грн., що на 52 655,8 тис.грн. більше планових призначень.

 

Виконання власних надходжень у розрізі місцевих бюджетів загального та спеціального фондів без урахування міжбюджетних трансфертів, грн. 

 

АТО

План станом на 01.10.2016р.

Факт станом на 01.10.016р.

% виконання

Питома вага в загальному обсязі

Бюджет Біляївського району

47445155

55830556

117,7

29,0

Бюджет селища Хлібодарське

5965040

7108652

119,2

3,7

Бюджет с.Августівка

5873426

8076351

137,5

4,2

Бюджет с.Березань

1487150

1758984

118,3

0,9

Бюджет с.Василівка

958235

1208685

126,1

0,6

Бюджет с.В.Дальник

5973114

7547767

126,4

3,9

Бюджет с.Вигода

1666404

3905608

234,4

2,0

Бюджет с.Градениці

1493801

1815815

121,6

0,9

Бюджет с.Дачного

2387200

3642994

152,6

1,9

Бюджет с.Іллінка

470170

593043

126,1

0,3

Бюджет с.Кагарлик

      607900

      816971

134,4

0,4

Бюджет с.Кам’янки

697720

      1155272

165,6

0,6

Бюджет с.Маринівка

492195

704649

143,2

0,4

Бюджет с.Маяки

4751250

4779549

100,6

2,5

Бюджет с.Мирного

1032745

1192603

115,5

0,6

Бюджет с.Нерубайського

27665531

36659039

132,5

19,0

Бюджет с.Секретарівка

255908

347056

135,6

0,2

Бюджет с.Троїцьке

1919880

2327052

121,2

1,2

Бюджет с.Усатово

23475629

46233456

196,9

24,0

Бюджет с.Холодної балки

3444850

4605224

133,7

2,4

Бюджет с.Ясок

1865260

2275074

122,0

1,2

ВСЬОГО

139928563

192584398

137,6

100,0

 

Доходну частину бюджету загального фонду Біляївського району за січень-вересень 2016 року загальним обсягом з урахуванням дотацій та  субвенцій з державного бюджету виконано на 110,7%. При уточнених планових показниках 465 199,9 тис.грн. виконання становить 514 979,2 тис.грн., що на 49 779,3тис.грн. більше планового показника.

Власні доходи загального фонду бюджету Біляївського району при уточнених планових показниках 134 761,2 тис.грн. виконання становить 187 012,9 тис.грн., що на 52 251,7  тис.грн. більше планового показника. Відсоток виконання складає 138,8%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 86 248,4тис.грн. або на 85,6 %.

         Середній показник по району доходів на душу населення за 9 місяців 2016 року в цілому дорівнює 2331,70грн., з них найбільший показник – 5116,70грн. по Усатівській сільській раді та найнижчим показником є доходи на душу населення по Секретарівській  сільській раді – 346,00грн.

 

    Виконання планових показників загального фонду місцевих бюджетів слідуюча:                              

                                  

Бюджет

План (тис.грн.)

Факт

(тис.грн.)

(+   ;   -)

%

Селищний

5568,6

       7010,3

1441,7

125,9

Сільські

83661,4

       126222,2

42560,8

150,9

Районний

45531,2

    53780,4

8249,2

118,1

Всього

134761,2

187012,9

52251,7

138,8

 

     Виконання місцевих бюджетів загального фонду за 9 місяців  2016 року.

 

Із 21-ої адміністративно-територіальної одиниці району забезпечили виконання планових показників доходної частини бюджету всі місцеві бюджети.

          З 15-ти джерел надходжень  забезпечено виконання планових призначень по всім видам податків та зборів, крім 2 джерел надходжень: податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності ( невиконання 12,4 тис.грн. або на 13,5%), орендна плата за водні об’єкти ( невиконання 7,8 тис.грн. або на 17,4%).

 

                             Структура надходжень бюджету  району                                  

                            

Основним джерелом наповнення районного бюджету є податок з доходів фізичних осіб, питома вага фактичних надходжень якого у  бюджеті району складає 28,6%. При плані 45 416,7 тис.грн. фактично надійшло 53 474,4 тис.грн. Виконання становить 117,7 %, що на 8 057,7 тис.грн. більше планових призначень та на 24187,4тис.грн. більше аналогічного періоду 2015 року. Темп росту склав 182,6 %. Збільшення відбулось за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати та збільшенням надходжень по деяким підприємствам, а саме:

                                   Назва

Сплачено за 9 місяців 2016 р

Регіональна філія "Одеська залізниця ПАТ Укрзалізниця"

(Нерубайська с/р)

1696,0

ПП «СО Перемога»

2498,3

ТОВ «Сокар петроліум» (Нерубайська с/рада)

361,8

ТОВ БК «Промбудсервіс» ( Нерубайська с/рада)

836,8

Філія «Південні нафтопроводи магістральні» ( Августівська с/рада)

380,3

ПІІ «Кока-кола» (Усатівська с/рада)

373,0

ДП «Торговий дім Пальміра»( Усатівська с/рада)

311,0

ТОВ "Укратлантік» ( Усатівська с/рада)

2027,7

ТОВ «Тедіс Україна» ( Усатівська с/рада)

576,3

ЗАТ «Нова лінія» ( Усатівська с/р)

863,9

Компанія "ПІ - джі трейд" Дочірне підприємство компанії "Палмагруп С.А. Швейцарія"

(Усатівська с/р)

574,8

                               Всього

         10499,9

 

 

За звітний період до загального фонду району надійшло 79,3 тис.грн  по податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності. Планові показники виконано на 86,5%.В порівнянні з минулим роком надходження зменшились на 32,8 тис.грн. або на 29,3%.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів при плані 47633,3тис.грн. фактично надійшло у сумі 78259,8тис.грн., що на 30626,5 тис.грн. більше планових призначень. Відсоток виконання складає 164,3%. (ТОВ «Тедіс Україна» - 25273,1 тис.грн., ТОВ «Альянс холдинг» - 4483,6 тис.грн., ПП «Окко нафтопродукт» - 12289,2тис.грн., ТОВ «Вог ритейл» - 5785,5 тис.грн., ТОВ «Стейт ойл» - 3008,8тис.грн.).

 

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при плані 2 312,3 тис.грн. фактично надійшло 2 600,3 тис.грн., що на 288,0 тис.грн. більше планових призначень. Відсоток виконання – 112,5%    

 

По платі за землю питома вага фактичних надходжень якого у зведеному бюджеті району складає 15,4%. При планових показниках 20 866,1 тис.грн. фактичне виконання становить 28 787,5тис.грн., що на 7 921,4тис.грн. більше планових призначень. Виконання становить 138,0%. На 12 680,7 тис.грн. більше аналогічного періоду 2015 року або на 178,7% у зв’язку з введенням в дію нової НГО з 01.01.2016 року по землям несільськогосподарського призначення.

 

Орендна плата за землю при планових призначеннях 11 409,7 тис.грн. фактично надійшло 13 418,8 тис.грн., що на 2 009,1тис.грн. більше планових призначень. Відсоток виконання – 117,6%. На 1 889,8 тис.грн. надходження збільшились в порівнянні з 2015 роком. Темп росту – 116,4%.

Земельний податок при планових показниках 9 456,4 тис.грн. фактично отримано у сумі 15 368,8 тис.грн., що на 5 912,4тис.грн. більше планових призначень. Відсоток виконання  - 162,5%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 6 781,0 тис.грн. Темп росту  - 179,0%.   

 

Єдиний податок при плані 15 423,1тис.грн. фактичні надходження складають 18 811,5 тис.грн., що більше на 3 388,4 тис.грн. планових показників. Відсоток виконання  - 122,0%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 3848,9 тис.грн. або на 25,7% у зв’язку  з зростанням мінімальної заробітної плати та згідно ст. 293 в частині спрощеної системи оподаткування закон містить норму про зменшення для платників ІІІ групи річного обсягу доходу до 20 млн грн до 5 млн грн із збільшенням ставок з 2% до 3% – для платників ПДВ і з 4% до 5% – для неплатників ПДВ.

 

         Державне мито, в частині що належить місцевим бюджетам при планових показниках 50,7 тис.грн., фактичне виконання становить 142,5 тис.грн., або на 91,8 тис.грн. більше планових призначень. Виконання становить 281,3%. На 235,2тис.грн. надходження зменшились в порівнянні з минулим роком.

 

         Плата за надання інших адміністративних послуг при плані 1 679,7тис.гн. фактичне виконання становить 2 451,2 тис.грн., що на 771,5 тис.грн. більше планових призначень. Відсоток виконання складає 145,9%

 

           Офіційні трансферти при плані 330 438,7 тис.грн. фактичні надходження до загального фонду складають 327 966,4 тис.грн., що на 2 472,4 тис.грн. менше планових призначень. Відсоток виконання складає 99,3 %, з них:

 

- базова дотація при плані 13 543,2 тис.грн. фактичне виконання 13 543,2тис.грн. Відсоток виконання становить 100,0%.

 - інша додаткова дотація при плані 13 543,2 тис.грн. фактично отримана у повному обсязі.

по 8 видам субвенцій при плані 316 670,5 тис.грн. фактичне виконання становить 314 198,2 тис.грн., що на 2472,3 тис.грн. менше планового показника. Відсоток виконання складає 99,2%.

-         субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям при плані 124 081,4 тис.грн. фактично отримана у розмірі 124 081,4 тис.грн. Відсоток виконання складає 100,0%.

-         субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг теплопостачання, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій) при плані 17654,1  тис.грн. фактичне надходження становить 17 654,1 тис.грн. Відсоток виконання складає 100,0%.

-         субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного

побутового палива і скрапленого газу при плані 1 357,2 тис.грн. факт становить 1 072,6 тис.грн., що на 284,5 тис.грн. менше планових ризначень. Відсоток виконання становить  79,0%.

-         освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам при плані 96 549,3 тис.грн. фактично отримана у повному обсязі. Відсоток виконання становить 100,0%

-         медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам при плані 40 467,6 тис.грн. фактично отримана у розмірі 40 519,2 тис.грн., що на  51,6 тис.грн. більше планових призначень. Відсоток виконання становить 100,1%.

-         Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення соціально-економічного розвитку окремих територій при плані 1658,7 тис.грн. отримана у повному обсязі. Відсоток виконання складає 100,0%.

-         інша субвенція при плані 34028,7 тис.грн., фактично отримана 32158,1тис.грн., що на 1870,7 тис.грн. менше планового показника. Відсоток виконання -  94,5%.

-         субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках при плані 873,6 тис.грн., фактично отримана у розмірі 504,8 тис.грн., що на 368,8 тис.грн. менше планового призначення. Відсоток виконання складає 57,8%.

 

                                     Спеціальний  фонд

 

До спеціального фонду бюджету району з урахуванням міжбюджетних трансфертів січень-вересень 2016 року  надійшло 27 217,7 тис.грн. при плані 50 320,7 тис.грн., що на 23 103,0 тис.грн. менше планових призначень та складає 54,1%.  Власні доходи спеціального фонду  при плані 5167,4 тис.грн. фактично надійшло 5571,5 тис.грн., що на 404,1 тис.грн. більше планових призначень. Відсоток виконання – 107,8%.

                       

Екологічний податок при плані 267,8 тис.грн. надійшло 313,5 тис.грн. Виконання становить 117,1% або більше на 45,7 тис.грн. планових призначень.  В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на  62,6тис.грн.

 

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту становить 67,3тис.грн.( Нерубайська с/р – 22,4 тис.грн. та Усатівська с/р – 44,9 тис.грн.).

 

Власні надходження бюджетних установ становлять 5031,3 тис.грн., при плані 4503,0 тис.грн, що на 528,3 тис.грн. більше планових призначень. Виконання складає 111,7%, з них:

- надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством при плані 4161,1тис.грн. фактичні надходження 4511,5 тис.грн., що на 350,4 тис.грн. більше планових призначень. Виконання становить 108,4%         ( батьківська плата – 3934,3 тис.грн., оренда майна бюджетних установ – 575,4 тис.грн., надходження бюджетних установ від додаткової ( господарської) діяльності – 1,8 тис.грн.).

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ при плані 341,9тис.грн. фактичні надходження 519,8 тис.грн., що на 178,0 тис.грн. більше планових призначень. Виконання становить 152,1% ( благодійні внески – 19,4 тис.грн., самооподаткування – 500,4тис.грн.).

 

Кошти від продажу землі надходження становлять 166,7 тис.грн.                    ( В.Дальник – 43,2 тис.грн., Вигода – 28,0 тис.грн., Градениці – 92,0тис.грн., Х.Балка – 3,4 тис.грн.).

 

         Офіційні трансферти у вигляді субвенції  при плані 45 153,3 тис.грн. фактичне виконання становить 21 646,2 тис.грн., що на 23 507,2 тис.грн. менше планових призначень. Відсоток виконання складає 47,9%., з них;

-         субвенція з інших бюджетів  на виконання інвестиційних проектів при плані 44 058,8 тис.грн. фактичні надходження складають 21 645,9 тис.грн., що на 22 412,9 тис.грн. менше планових призначень. Відсоток виконання складає 49,1%;

-         інша субвенція від Нерубайської сільської ради при плані 1 000,0 тис.грн. та 94,47 тис.грн. планові призначення Хлібодарської селищної ради для будівництва НВК надходження відсутні.

 

                                   Районний бюджет

Районний бюджет за підсумками виконання 9 місяців 2016 року за доходами загального та спеціального фондів з урахуванням дотацій та субвенцій з державного та обласного бюджету забезпечено на 100,6 %. При  уточнених планових показниках  359 126,4тис.грн.  фактичне виконання становить 361 379,3 тис.грн., що на 2 253,0 тис.грн. більше планових призначень.

Власні доходи забезпечено на 117,7%. При планових показниках  47 445,2тис.грн. фактичне виконання становить 55 830,6 тис.грн., що на 8 385,4 тис.грн. більше планових призначень.

Доходну частину районного бюджету по загальному фонду за січень-вересень 2016 року виконано з урахуванням міжбюджетних трансфертів на 102,2%. При  плановому показнику 343 353,2 тис.грн. фактичне виконання становить 350 974,7 тис.грн., що на 7 621,5 тис.грн. більше планових призначень.

У тому числі надходження  власних  доходів загального фонду забезпечено на 118,1%. При уточненому плані 45 531,2 тис.грн. фактично виконано 53 780,4тис.грн., що на 8 249,2тис.грн. більше планових призначень. В порівнянні з 9 місяцями 2015 року надходження збільшились на 24 277,0тис.грн. Темп росту – 182,3%.

 

Основним джерелом наповнення районного бюджету є податок з доходів фізичних осіб, питома вага фактичних надходжень складає 99,4%. При плані 45 416,7 тис.грн. фактично надійшло 53 474,4 тис.грн. , що на 8057,7 тис.грн. більше планових призначень або на 17,7%,  з них;

-         ПДФО, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 36 530,3 тис.грн. ( збільшення на 14 465,8 тис.грн. або на 165,6 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року);

-         ПДФО з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу – 12 729,7 тис.грн. ( збільшення на 8773,0 тис.грн. або на 145,1% ніж у минулому році);

-          ПДФО, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 3 019,6тис.грн. ( збільшення на 856,3 тис.грн. або на 139,6% ніж у минулому році);

-          ПДФО, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – 1 194,8 тис.грн. ( збільшення на 92,3 тис.грн. або на 108,4% ніж у І півріччі 2015 року).

         Виконання становить 117,7 %, що на 8 057,7 тис.грн. більше планових призначень та на 24 187,4тис.грн. більше аналогічного періоду 2015 року. Темп росту склав 182,6 %. Збільшення відбулось за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати та збільшенням надходжень по деяким діючим підприємствам, зі збільшенням кількості працюючих та відкриттям нових підприємств, а саме:

 

                                   Назва

Сплачено за 8 місяців 2016 р

Регіональна філія "Одеська залізниця ПАТ Укрзалізниця"

(Нерубайська с/р)

2190,5

Філія центр-транспортсервіс ліски ПАТ укрзалізниця"

(Нерубайська с/р)

1484,2

ТОВ "Сокар - петроліум»

(Нерубайська с/р)

394,1

ТОВ БК «Промбудсервіс» ( Нерубайська с/рада)

827,4

Філія «Південні нафтопроводи магістральні» ( Августівська с/рада)

307,9

ПІІ «Кока кола»  ( Усатівська сільська рада)

361,8

ДП «Торговий дім Пальміра» ( Усатівська сільська рада)

304,8

ТОВ "Укратлантік»

(Усатівська с/р)

1969,7

ЗАТ «Нова лінія» ( Усатівська с/р)

765,2

ТОВ «Тедіс Україна» ( Усатівська сільська рада)

431,5

Компанія "ПІ - джі трейд" Дочірне підприємство компанії "Палмагруп С.А. Швейцарія"

(Усатівська с/р)

514,6

                                                                  Всього

         9551,7

 

Орендна плата за водні об’єкти при плані 13,5 тис.грн. фактичне виконання становить 7,9 тис.грн., що на 5,6 тис.грн. менше планових призначень. Відсоток виконання  - 58,5%  ( ФОП Політі Г.І. – 0,6 тис.грн. ( Василівська с/ рада), ФОП Федчішен І.А. – 5,0тис.грн. ( В.Дальницька с/рада).

Інші неподаткові надходження складають 260,5 тис.грн. при плані 101,0 тис.грн., що на 159,4 тис.грн. більше планових призначень. Відсоток виконання становить – 257,8%. ( повернення невикористаних коштів УСЗН  Біляївської РДА та управління освіти повернення заробітної плати минулих років та фінансування минулих років).

 

          Видаткову частину загального фонду  бюджету  району за 9 місяців 2016 року, з урахуванням субвенції з державного бюджету, при плані  з урахуванням змін 433144,2 тис. грн  профінансовано  на 387964,0 тис. грн , що становить 89,6%,  в тому числі:  

-         районний бюджет – 94,7 %, або 315598,9 тис.грн.;

-         сільські бюджети  – 72,9 %, або 68638,2 тис. грн;

-         селищний  бюджет – 63,6 %, або 3726,9 тис.грн.;

 

      Фінансування бюджетних установ проводилося в межах  одержаних доходів,  в   першу чергу   на    виплату   заробітної    плати з нарахуваннями,    на придбання медикаментів, продуктів харчування, на оплату енергоносіїв та трансферти місцевим бюджетам.

 

      Питома вага захищених статей в загальному обсязі  видатків без урахування трансфертів складає 82,3 %, що становить 171600,3 тис.грн (в тому числі видатки на захищені статті районного бюджету – 128100,0 тис.грн.). Заборгованості по захищеним статтям  з місцевих бюджетів станом на 1.10.2016 року відсутні.

 

        На заробітну  плату та нарахування  в цілому по району спрямовано 143538,7 тис.грн. (96,7 % від планових призначень), в тому числі з районного бюджету – 111737,4 тис.грн, або 98,5 %. Заробітна плата по всім бюджетним установам виплачувалася своєчасно, заборгованість  станом на 1.10.2016 року відсутня.

 

       Медикаменти, оплата зубопротезування та відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів на пільгових умовах  профінансовані на суму 2766,7 тис.грн. або 94,1 % (з районного бюджету 2747,6 тис. грн);  продукти  харчування на суму 8402,6 тис.грн. або 68,7 % (з районного бюджету – 2520,0 тис. грн.); оплата  комунальних послуг  та енергоносіїв на суму 16892,3 тис.грн. (80,1%), з районного бюджету – 11095,0   тис. грн. або 84,1 %.

 

       Видатки на утримання органів місцевого самоврядування профінансовано  на  80,8 % , що становить 15392,2 тис.грн.,    у тому числі  на заробітну плату з нарахуванням спрямовано 12001,5 тис.грн.,  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  803,6 тис.грн.

       Видатки районного бюджету на утримання районної ради профінансовано  на  90 % , що становить 1464,2 тис.грн.,  у тому числі  на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 1289,7 тис.грн., енергоносії 19,3 тис. грн..

        На утримання комунальної установи «Об"єднаний трудовий архів сільських, селищної, міської рад Біляївського району» профінансовано             98,30 тис. грн. (78,4 % планових призначень).

          На Програму взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади профінансовано коштів у сумі   35,6 тис. грн..

 

      Видатки на освіту профінансовано на суму  111327,7 тис. грн, що становить          86,9 %, з них на заробітну плату  з нарахуваннями 85989,4 тис. грн., на придбання продуктів та надання послуг з харчування дітей 7692,2 тис. грн. (з них харчування дітей у дошкільних навчальних закладах 3127,3 тис. грн, надання послуг з харчування у загальноосвітніх закладах за рахунок районного бюджету 1809,5 тис. грн., харчування дітей у пришкільних таборах за рахунок коштів бюджетів селищної та сільських рад 2755,4 тис. грн.), оплату комунальних послуг та енергоносіїв  профінансовано на суму 9233,5 тис. грн.

      Видатки на дитячі дошкільні заклади в цілому за 9 місяців поточного року профінансовано на 22658,8 тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями 15807,0 тис. грн., медикаменти 19,1 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії 2661,6 тис. грн.). Поточні придбання (дитячих меблів, інвентарю та інструментів для господарської діяльності та благоустрою території дитячих садочків, іграшок) профінансовано на 494,5 тис. грн.

      З районного бюджету заклади освіти профінансовано на суму  84787,5  тис. грн, що становить   89,2 %, в тому числі на утримання загальноосвітніх закладів – 81233,4 тис. грн. (за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету на суму 71082,9  тис. грн., освітньої субвенції з бюджету об’єднаної територіальної громади на суму 8341,0 тис. грн., коштів районного бюджету на суму 1809,5 тис. грн.). Видатки на заробітну плату з нарахуваннями профінансовано у сумі     70145,8 тис. грн. (99,4 %), оплату послуг з харчування дітей за лютий місяць поточного року -  1809,5 тис. грн. (97,9%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв  -  6571,9 тис. грн. (78 %).

           На Програму  „Освіта Біляївщини” профінансовано коштів у сумі  120,0  тис. грн.  ( на оплату орендованого житла 26 вчителям - мешканцям сільської місцевості по 500 грн щомісячно) .    

          На утримання закладів охорони  здоров’я профінансовано видатки на суму 40456,9 тис. грн.(за рахунок медичної субвенції з державного бюджету на суму 34459,5 тис.грн, медичної субвенції з бюджету об’єднаної територіальної громади на суму 5528,2 тис. грн., субвенції з Дачненської с/р на утримання КЗ «Біляївська ЦРЛ» на суму 222,5 тис.грн, субвенції з Ясківської с/р на утримання амбулаторії с.Яски 25,0 тис. грн. та коштів районного бюджету 221,7 тис. грн), з них:

-         КЗ «Центральна районна лікарня» на 25896,1 тис. грн. (97,9%);

-         КЗ «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на 14560,8 тис. грн. (97,4 %).

     Заробітна плата з нарахуваннями медичним працівникам за 9 місяців поточного року профінансована на суму 31688,3 тис.грн. (99,2 %), медикаменти – 839,9 тис.грн (99,7 %) , продукти харчування – 560,4 тис.грн (98,2 %), оплата комунальних послуг та енергоносіїв -3722,1 тис.грн.( 98,9 %), медикаменти для пільгової категорії населення та послуги зубопротезування -1863,5 тис. грн..

 

           Видатки районного бюджету на соціальний захист  та соціальне забезпечення населення профінансовано у сумі 3620,6  тис.грн., з них :

-          утримання територіального центру  – 1043,2 тис.грн. (99,9%),

-         утримання центрів соціальних служб для молоді – 362,9 тис.грн.(83%);

-         утримання Центру соціально-психологічної реабілітації дітей – 905,4 тис.грн.(100 %);

-         виплати грошової компенсації   фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, що потребують сторонньої допомоги (186ос.) – 322,7 тис. грн

-          Фінансова підтримка діяльності громадських організацій – 118,5 тис. грн., в тому числі:

-         ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) – 59,3 тис. грн.

-         ветеранів Біляївського району – 59,2 тис. грн.

     -   На реалізацію районної соціальної цільової Програми «Милосердя в дії» за 9 місяців 2016 року спрямовано 505,8 тис. грн., у тому числі:  на надання матеріальної допомоги  малозабезпеченим  верствам населення та ветеранам війни 392,1 тис. грн., до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, воїнам - інтернаціоналістам 43,1 тис. грн., сім’ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів 7,9 тис. грн., допомога бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі 1,0 тис. грн., учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 4,0 тис.грн, матеріальна допомога 63 інвалідам війни, жертвам нацистських переслідувань до Дня перемоги у Другій світовій війні  18,9 тис. грн., одиноким громадянам до Дня похилого віку 28,3 тис. грн., матеріальне забезпечення програми 10,5 тис. грн.

   -     На Програму підтримки військовослужбовців, учасників АТО та членів їх сімей профінансовано коштів у сумі 362,1 тис. грн. для надання адресної матеріальної допомоги 137 військовослужбовцям.

              На заходи, пов’язані з соціальним захистом окремих категорій населення в цілому по району спрямовано видатки у сумі 3403,4 тис. грн.

 

        На реалізацію соціальних програм і заходів  у справах молоді в рамках районної програми «Молодь Біляївщини» профінансовано 75,8 тис.грн. (на проведення заходів до Дня матері та Дня сім’ї, урочистого заходу з врученням посвідчень та нагрудних знаків «Мати-героїня» багатодітним матерям Біляївського району, проведення акціЇ «Готуємо дітей до школи»).

 

        Видатки на програму „Стипендіат” профінансовано у сумі 60,0 тис. грн..

Виплачено стипендії  40 студентам вищих та професійно-технічних навчальних закладів (по 250 грн щомісячно).

         На Програму підготовки молоді до служби у Збройних Силах України профінансовано видатки у сумі 10,0 тис. грн. (виготовлення бланків для особових справ призовників)

         На реалізацію районної Програми «План дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» виділено кошти у сумі 15,0 тис.грн (на проведення благодійних акцій та профілактичних рейдів, обстеження умов проживання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах) .

 

         Видатки на культуру та мистецтво профінансовано на суму 14855,4 тис.грн, що становить 77,8 %, у тому числі:

-         заробітна плата з нарахуваннями 10619,7 тис.грн.,

-         оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1590,8 тис. грн.

      З районного бюджету установи культури профінансовано на суму 6852,4 тис.грн , що становить 84,7 %,  у тому числі:

-         заробітна плата з нарахуваннями  6128,8 тис.грн. (88 %),

-         оплата комунальних послуг та енергоносіїв 523,3тис. грн. (75,5 %).

       В рамках програми відпочинку та оздоровлення дітей Біляївського району закуплено путівок для відпочинку 45 дітей пільгових категорій у оздоровчому таборі «Чайка» с.м.т. Сергіївка на суму 247,6 тис. грн..

        Програма "Архів-захист історичної пам"яті" профінансована на 53,0 тис.грн (для придбання архівних коробок).

        На реалізацію Програми взаємодії органів виконавчої влади з громадськими організаціями профінансовано видатки у сумі 163,0 тис грн. (фінансову підтримку отримали спілка учасників АТО Біляївщини, ГО «Покровський окремий козацький полк», громадське формування «Патріот» та «Союз Чорнобиль України Біляївського району») .

       На проведення культурно-освітніх заходів в цілому по району профінансовано 1733,7 тис. грн., з них за рахунок коштів районного бюджету 208,2 тис. грн. (прийняття участі вокальних ансамблів «Від серця до серця» та «Україночка» у телевізійному проекті «Фольк-мюзик», проведення арт-фестивалю «Нерубайські катакомби», фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва «Танцювальний олімп», конкурсу фортепіанної музики «Кружит музика», обласного обрядового свята «Ой на Івана на Купала», відзначення Всеукраїнського Дня бібліотек та ін.)

 

         На засоби масової інформації  спрямовано 299,4 тис.грн.,  в тому числі :

- на підтримку редакції газети „Південна Зоря” – 261,0 тис.грн

         - на підтримку сільської газети „Усатівські новини” – 27,9 тис.грн. 

          На виготовлення інформаційного вісника та утримання сайту        В.Дальницькою с/р профінансовано видатки у сумі   10,5 тис. грн..

 

       Фізичну культуру та спорт  профінансовано в сумі 1894,8 тис.грн, що становить 79,4 %, у тому числі видатки на утримання Дитячої юнацької спортивної школи протягом 9 місяців поточного року складають 658,4 тис.грн, з них:

- заробітна плата з нарахуваннями   496,9 тис.грн ( 75,5 % від загального обсягу),

- енергоносії 142,0 тис.грн (21,6 %).

 

На реалізацію районної програми "Фізична культура - здоров"я нації" для забезпечення участі команд району в спортивних змаганнях в залік районної спартакіади та  в рамках обласних спортивних ігор Одещини у 2016 році з районного бюджету спрямовано видатки у сумі 134,5 тис.грн.  

        Заходи, пов’язані з розвитком фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в цілому по району,  профінансовано на суму 669,4 тис.грн (проведення навчально-тренувальних зборів та змагань).

        На утримання стадіону с. Великий Дальник сільською радою профінансовано видатки у сумі 265,3 тис. грн., з них

- заробітна плата з нарахуваннями   180,1 тис.грн ( 67,9 % від загального обсягу),

- енергоносії  ( оплата водопостачання) 24,0 тис.грн (9 %).

 

       Видатки по житлово-комунальному господарству профінансовано на 17960,0 тис.грн, що становить  73,1 %, в тому числі: на дотацію житлово-комунальним підприємствам – 2791,0 тис.грн.; на благоустрій сіл та селища – 14476,5 тис.грн (на оплату електроенергії та комунальних послуг підприємствам по благоустрою, а також на проведення заходів по озелененню та підтримку санітарного стану населених пунктів району), на водопровідно-каналізаційне господарство профінансовано з місцевих бюджетів 692,5 тис.грн. ( з них оплата послуг комунальним підприємствам 450,8 тис. грн.)

 

       На розробку схем та проектних рішень масового застосування профінансовано 145,4 тис. грн.. (виготовлення проектів землеустрою по Хлібодарівській сел.. раді на 18,0 тис. грн., Дачненській с/р на 40,0 тис.грн та Яськівській с/р на 87,4 тис. грн.)

Програма інформатизації Біляївського району за 9 місяців поточного року профінансована на 197,7 тис. грн. ( придбано оргтехніку для ЦНАПу та управлінь райдержадміністрації).

          На реалізацію Програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки з районного бюджету профінансовано 50,0 тис.грн.

         Видатки по Програмі фінансової підтримки військових частин, установ Збройних Сил України, Національної Гвардії України, відділів прикордонної служби освоєно військовими формуваннями, що розташовані на території району на суму 480,0 тис. грн. (профінансовано 500,0 тис. грн.) .

 

       На проведення поточних ремонтів автомобільних доріг в цілому по району профінансовано видатків на суму 1793,8 тис. грн., в тому числі:                      - В.Дальницькою с/радою профінансовано коштів у сумі 309,2 тис. грн.;

- Дачненською с/р –у сумі 38,8 тис.грн;

- Іллінською с/р – у сумі 26,0 тис. грн.;

 -  видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг за рахунок загального фонду районного бюджету профінансовано на 1340,0 тис. грн.(додаток 3).

 

На заходи з організації рятування на водах з районного бюджету                      (придбання спецодягу для водолазів-рятувальників) профінансовано 20 тис.грн.

 

       Станом на 01.10.2016 року  видатки з  резервного фонду районного бюджету не проводилися.

 

      В цілому за 9 місяців  2016 року до загального фонду районного бюджету надійшло соціальних субвенцій з державного бюджету у сумі  143312,9  тис.грн. в тому числі: 

    -  субвенція  з державного бюджету  на виплату  допомоги сім”ям з дітьми надійшла в сумі  124081,4 тис.грн. (забезпечено виплату 7411 сім’ям) (додаток №9);      

    - субвенція з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт надійшла в сумі 504,778 тис.грн. ( для виплати допомоги  6 прийомним сім’ям);

      -  субвенції з державного бюджету на забезпечення населення пільгами та субсидіями на загальну суму – 18726,8 тис.грн. (додаток №8), в тому числі:

-         за спожиту електроенергію та житлово- комунальні послуги – 17654 тис.грн;

-          на забезпечення твердим паливом та скрапленим газом  пільговий контингент  1072,6 тис.грн.

         Кошти субвенції на забезпечення населення пільгами та субсидіями які надійшли до бюджету 100 відсотково перераховані підприємствам надавачам послуг та використані  за призначенням.

     Заборгованість  по соціальним субвенціям станом на 01.10.2016 р. складає 28815,3 тис. грн., в тому числі:

-         27854,4 тис. грн. по наданню пільг та субсидій на житлово - комунальні послуги, а саме:

-          за електроенергію 556,7 тис.грн,

-          за теплопостачання  4,3 тис.грн.,

-          за  природний газ 26912,8 тис.грн.

-          за  квартплату 77,3 тис.грн.

-          за водопостачання та водовідведення 303,3 тис.грн.

-         за тверде паливо та скраплений газ  960,9 тис.грн.

 

          Видаткову частину спеціального фонду бюджету району за 9 місяців 2016 року виконано на 41,2 %. Касові видатки складають 65917,8 тис. грн., в тому числі: видатки споживання – 3616,0 тис. грн., з них заробітна плата з нарахуванням – 525,2 тис. грн., медикаменти – 192,3 тис. грн.. продукти харчування для дошкільних навчальних закладів – 1710,9 тис.грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 103,2 тис. грн; видатки розвитку – 62301,8 тис. грн., з них проведення капітальних ремонтів 34133,6 тис. грн., капітальне будівництво – 2223,7 тис. грн., реконструкція об’єктів – 906,3 тис. грн.; капітальні трансферти місцевим бюджетам – 15330,2 тис. грн.,  капітальні трансферти підприємствам - 1001,0 тис. грн, капітальні придбання – 225,0 тис. грн.

      Видатки спеціального  фонду районного бюджету складають 27382,8               тис. грн., що становить   42,4  % затверджених асигнувань на 9 місяців 2016 року, в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ (плата за послуги) –1292,1 тис. грн

      Видатки на шкільні заклади освіти з районного бюджету становлять 9930,5 тис. грн., з них: поточні придбання шкільного обладнання та оплата послуг – 108,2 тис. грн., капітальні придбання - 6528,8 тис. грн. (придбано 2 шкільних автобуси для  Маринівської ЗОШ та В.Дальницького НВК, комп’ютерну техніку, ноутбуки), проведено будівельних робіт та капітальних ремонтів у шкільних закладах на суму 3293,5 тис. грн. (додаток №4).

       На заклади в галузі охорона здоров”я  спрямовано 1320,7 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 352,2 тис.грн; медикаменти 192,3 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії 89,2 тис. грн., на капітальні придбання 438,6 тис. грн. (дерматоскоп, низькотемпературний холодильник, електрокардіограф, пульсоксиметр, монітор реанімаційно-хірургічний для КЗ «Біляївська ЦРЛ», а також електрокардіограф, стерилізатор повітряний, інгалятор «Вулкан», УВЧ-80-3 для КЗ «Біляївський районний центр ПМСД»).

        На виплату заробітної плати з нарахуваннями соціальному працівникові Територіального центру Біляївського району використано 21,9 тис.грн.

  На заклади культури в цілому по району спрямовано 985,3 тис. грн. ( з районного бюджету 206,6 тис.грн.), з них на заробітну плату з нарахуваннями 151,1 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв 10,9 тис. грн., придбання музичної апаратури для сільських клубів та будинків культури 402,4 тис.грн (в тому числі 50,2 тис.грн за рахунок власних надходжень установ культури).            

       

         Видатки бюджету розвитку за 9 місяців 2016 року профінансовано на 54322,2 тис. грн., в тому числі:

-         за рахунок коштів з обласного бюджету у сумі 10 453,0 тис.грн (додаток 4);

-         за рахунок коштів районного бюджету розвитку 4926,1 тис.грн.                 (додаток 5);

-          за рахунок освітньої субвенції 3 552,4 тис. грн. (додаток 6);

-         з місцевих бюджетів селищної та сільських рад спрямовані кошти в сумі 35390,7 тис.грн. (додаток 7 ).

 

Начальник районного

фінансового управління                                                                                М.В.Кара

 

Додатки